HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR CONVÊNIO MUNICÍPIO DE POMPEIA COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DATA DO PAGAMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR SALDO BANCARIO EM 31/12/2023 >> 18.072,41 04/01/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/01/2024 DOC - 183866 TARIFA TARIFA (105,00) 10/01/2024 D-1113 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (261,36) 10/01/2024 D-473 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (81,06) 10/01/2024 556 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.344,81) 19/01/2024 D-1113 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (405,11) 19/01/2024 D-286 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (147,31) 19/01/2024 D-286 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (47,52) 19/01/2024 D-1113 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (130,68) 24/01/2024 289 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.973,17) 24/01/2024 1123 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (8.274,62) 24/01/2024 563 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (6.317,98) 24/01/2024 1064 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (2.518,36) 26/01/2024 DOC - 182731 TARIFA TARIFA (11,00) 26/01/2024 477 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.708,95) 30/01/2024 DOC - 183712 ESTORNO TARIFA TARIFA 11,00 31/01/2024 RENDIMENTOS 134,23 SALDO BANCARIO EM 31/01/2024>> 6.890,71 02/02/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/02/2024 DOC - 184698 TARIFA TARIFA (105,00) 14/02/2024 D-1123 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (273,24) 14/02/2024 D-1064 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (83,16) 14/02/2024 D-477 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (63,05) 20/02/2024 282/2024 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (1.178,50) 20/02/2024 283/2024 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (380,16) 23/02/2024 294 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.973,17) 23/02/2024 1138 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (7.555,09) 27/02/2024 575 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (4.459,75) 27/02/2024 1072 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (5.036,72) 31/01/2024 RENDIMENTOS 113,74 SALDO BANCARIO EM 29/02/2024>> 896,61 05/03/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/03/2024 DOC - 189767 TARIFA TARIFA (105,00) 11/03/2024 D-1072 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (166,32) 11/03/2024 D-1138 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (249,48) 20/03/2024 D-294 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (147,31) 20/03/2024 D-1072 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (257,80) 20/03/2024 D-575 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (220,97) 20/03/2024 D-1138 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (386,69) 20/03/2024 D-1072 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (83,16) 20/03/2024 D-575 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (71,28) 20/03/2024 D-1138 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (124,74) 20/03/2024 D-294 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (47,52) 22/03/2024 1077 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (3.957,43) 22/03/2024 299 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (5.203,04) 22/03/2024 1152 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (4.676,96) 29/02/2024 RENDIMENTOS 81,02 SALDO BANCARIO EM 31/03/2024>> 1.279,93 03/04/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/04/2024 DOC - 195562 TARIFA TARIFA (105,00) 10/04/2024 D-1077 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (130,68) 10/04/2024 D-1152 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (154,44) 19/04/2024 D-1077 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (202,55) 19/04/2024 D-299 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (257,80) 19/04/2024 D-1152 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (239,38) 19/04/2024 D-1077 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (65,34) 19/04/2024 D-299 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (83,16) 19/04/2024 D-1152 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (77,22) 23/04/2024 304 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.601,52) 23/04/2024 1172 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (6.116,02) 23/04/2024 1085 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (6.116,02) 30/04/2024 RENDIMENTOS 74,85 SALDO BANCARIO EM 30/04/2024>> 1.205,65 06/05/2024 DOC - 201585 TARIFA TARIFA (105,00) 07/05/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 10/05/2024 D-1172 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (201,96) 10/05/2024 D-1085 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (201,96) 20/05/2024 D-1172 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (313,04) 20/05/2024 D-304 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (128,90) 20/05/2024 D-1085 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (313,04) 20/05/2024 D-1085 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (100,98) 20/05/2024 D-304 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (41,58) 20/05/2024 D-1172 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (100,98) 23/05/2024 1089 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (5.396,49) 23/05/2024 309 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.601,52) 23/05/2024 1190 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (5.036,72) 31/05/2024 RENDIMENTOS 73,40 SALDO BANCARIO EM 31/05/2024>> 2.736,88 Marcia Mesquita Serva Reis Jeferson Loureiro da Silva Diretora Presidente Contador CRC - 1SP 327355/O-6