HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR  					
					
CONVÊNIO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPÉIA (DHS)					
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	
SALDO BANCARIO EM 31/12/2024 >>				11.832,41	
					
06/01/2025	DOC - 256811	TARIFA	TARIFA	(125,00)	
10/01/2025	D-1122-639	ISS A RECOLHER	IMPOSTO 	(199,55)	
20/01/2025	367/2025	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO 	(100,98)	
20/01/2025	365/2025	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO 	(313,03)	
21/01/2025	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00	
22/01/2025	1126	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(6.116,02)	
22/01/2025	649	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(2.697,19)	
22/01/2025	365	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.716,46)	
31/01/2025		RENDIMENTOS		111,73	
					
SALDO BANCARIO EM 31/01/2025>>				14.675,91	
05/02/2025	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00	
05/02/2025	DOC - 257435	TARIFA	TARIFA	(125,00)	
10/02/2025	329/2025	ISS A RECOLHER	IMPOSTO 	(276,77)	
20/02/2025	377/2025	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO 	(497,18)	
20/02/2025	376/2025	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO 	(160,38)	
24/02/2025	367	N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(4.459,75)	
24/02/2025	664	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(3.079,14)	
24/02/2025	1133	TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)	
24/02/2025	1296	M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.036,72)	
24/02/2025	109	MOREIRA SABATINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	(5.432,57)	
28/02/2025		RENDIMENTOS		189,53	
					
SALDO BANCARIO EM 28/02/2025>>				6.761,21	
07/03/2025	DOC - 269020	TARIFA	TARIFA	(125,00)	
10/03/2025	333/2025	ISS A RECOLHER  LEI 	IMPOSTO 	(532,93)	
18/03/2025	0	RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA	REPASSE	16.000,00	
20/03/2025	D-1296-367-1133	IR A RECOLHER PJ	IMPOSTO 	(237,60)	
20/03/2025	D-1296-367-1133	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	IMPOSTO 	(736,57)	
31/03/2025		RENDIMENTOS		95,26	
					
SALDO BANCARIO EM 31/03/2025>>				21.224,37	
					
					
					
					
					
					
Marcia Mesquita Serva Reis                                                    Jeferson Loureiro da Silva					
      Diretora Presidente                                                       Contador CRC - 1SP 327355/O-6