ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 09.528.436/0001-22 Data Duplicata Histórico Valor SALDO BANCARIO EM 31/12/2023 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 53.968,85 02/01/2024 181170 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (744,00) 04/01/2024 909 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (3.750,00) 05/01/2024 427/2024 ORDENADOS E SALARIOS (856,35) 05/01/2024 DOC - 183893 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 08/01/2024 DOC - 178293 TARIFA AMOR DE CRIANCA (0,99) 17/01/2024 329954 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (8.446,50) 19/01/2024 D-329954 IR A RECOLHER - PJ (135,00) 19/01/2024 D-387 IR A RECOLHER - PJ (25,50) 19/01/2024 D-387 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (79,05) 19/01/2024 D-328455 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (664,49) 19/01/2024 D-22945 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (16,29) 19/01/2024 D-1297 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (116,25) 19/01/2024 9232876 INSS SEGURADO A RECOLHER (164,88) 22/01/2024 DOC - 186915 REPASSE FUMCAD 88.000,00 24/01/2024 133 JOAO PAULO GALLETTI PILON SERVICOS MEDICOS LTDA (176,39) 26/01/2024 729578 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (180,00) 30/01/2024 DOC - 124983 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - A.L.A 990,00 31/01/2024 DOC - 185814 DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA 1.000,00 31/01/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 598,59 SALDO BANCARIO EM 31/01/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 129.096,75 01/02/2024 186371 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (372,00) 05/02/2024 DOC - 184695 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 06/02/2024 438/2024 ORDENADOS E SALARIOS (916,04) 09/02/2024 330689 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (5.161,75) 14/02/2024 D-23405 ISS - 3% - AMOR DE CRIANCA (5,91) 14/02/2024 23405 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (191,29) 15/02/2024 946 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.782,00) 15/02/2024 947 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.606,00) 15/02/2024 944 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.310,00) 15/02/2024 945 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.310,00) 15/02/2024 943 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.563,75) 19/02/2024 41187544 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR (184,00) 20/02/2024 D-330689 IR A RECOLHER - PJ (82,50) 20/02/2024 T-187129 REEMBOLSO ABHU - EMENDA 100.000,00 20/02/2024 D-329954 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (418,50) 20/02/2024 4778893 INSS SEGURADO A RECOLHER (79,42) 26/02/2024 DOC - 188209 TARIFA AMOR DE CRIANCA (0,99) 27/02/2024 729585 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (180,00) 29/02/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 1.144,45 SALDO BANCARIO EM 29/02/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204.972,05 01/03/2024 190858 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (372,00) 06/03/2024 446/2024 ORDENADOS E SALARIOS (894,86) 06/03/2024 4451 MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME (9.600,00) 06/03/2024 DOC - 190128 TARIFA AMOR DE CRIANCA (104,01) 14/03/2024 972 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.002,00) 14/03/2024 975 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.023,00) 14/03/2024 973 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.023,00) 14/03/2024 971 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.345,00) 14/03/2024 974 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.002,00) 15/03/2024 331696 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.119,08) 20/03/2024 8502201 INSS SEGURADO A RECOLHER (79,42) 20/03/2024 D-330689 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (255,75) 20/03/2024 D-331696 IR A RECOLHER - PJ (65,83) 20/03/2024 213389 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (3.050,00) 26/03/2024 729-596 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (189,00) 28/03/2024 155 G BENETTI CAMPOS SEGATELLI EIRELI - EPP (42,00) 28/03/2024 407 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 31/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 1.485,19 SALDO BANCARIO EM 31/03/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 175.600,99 02/04/2024 195331 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (744,00) 05/04/2024 DOC - 195557 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 05/04/2024 DOC - 195555 TARIFA AMOR DE CRIANCA (0,99) 05/04/2024 453/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.172,99) 05/04/2024 DOC - 195556 TARIFA AMOR DE CRIANCA (0,99) 08/04/2024 DOC - 195764 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 10/04/2024 23866 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (232,17) 10/04/2024 D-23866 ISS - 3% - AMOR DE CRIANCA (7,54) 15/04/2024 415 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 17/04/2024 332890 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (7.508,00) 18/04/2024 994 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.002,00) 18/04/2024 996 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.782,00) 18/04/2024 995 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.782,00) 19/04/2024 D-407 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 19/04/2024 D-331696 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (204,09) 19/04/2024 D-332890 IR A RECOLHER - PJ (120,00) 19/04/2024 D-407 IR A RECOLHER - PJ (27,00) 19/04/2024 3736297 INSS SEGURADO A RECOLHER (279,35) 19/04/2024 03/2024 FGTS A RECOLHER (217,73) 23/04/2024 171 JOAO PAULO GALLETTI PILON SERVICOS MEDICOS LTDA (176,39) 25/04/2024 1002 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.695,00) 26/04/2024 729-604 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (189,00) 29/04/2024 DOC - 200968 TARIFA AMOR DE CRIANCA (36,50) 30/04/2024 DOC - 201000 ESTORNO TARIFA AMOR DE CRIANCA 36,50 30/04/2024 333930 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (13.139,00) 30/04/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 1.318,57 SALDO BANCARIO EM 30/04/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 132.759,34 02/05/2024 1007 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.119,79) 02/05/2024 199993 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (744,00) 06/05/2024 DOC - 201584 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 06/05/2024 DOC - 206548 REPASSE IACE - RECEITA DIFERIDA 37.349,97 06/05/2024 T-201562 UTILIZAÇÃO RECURSO - REPASSE IACE - EMENDA EQUIPAMENTO (37.349,97) 07/05/2024 469/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.172,99) 08/05/2024 DOC - 202042 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 08/05/2024 24100 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (113,49) 10/05/2024 D-24100 ISS - 3% - AMOR DE CRIANCA (3,51) 15/05/2024 422 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 15/05/2024 333929 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (9.385,00) 20/05/2024 D-23866 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (11,69) 20/05/2024 D-415 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 20/05/2024 D-332890 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (372,00) 20/05/2024 D-333930 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (651,00) 20/05/2024 D-333929 IR A RECOLHER - PJ (150,00) 20/05/2024 D-333930 IR A RECOLHER - PJ (210,00) 20/05/2024 D-415 IR A RECOLHER - PJ (27,00) 20/05/2024 5852809-0 INSS SEGURADO A RECOLHER (279,35) 20/05/2024 70/2024 FGTS A RECOLHER (217,73) 22/05/2024 DOC - 207075 DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA 3.200,00 23/05/2024 1029 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.023,00) 23/05/2024 1025 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.023,00) 23/05/2024 1028 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.877,43) 23/05/2024 1026 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.782,00) 23/05/2024 1027 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.002,00) 23/05/2024 175 JOAO PAULO GALLETTI PILON SERVICOS MEDICOS LTDA (352,77) 24/05/2024 4546 MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME (7.500,00) 24/05/2024 172599 GFE DO BRASIL LIMITADA (14.400,00) 24/05/2024 24333 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (254,61) 27/05/2024 729-615 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (230,00) 28/05/2024 DOC - 207076 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - M.R.F 50,00 31/05/2024 1032 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.310,00) 31/05/2024 1033 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.002,00) 31/05/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 855,52 SALDO BANCARIO EM 31/05/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 67.770,52 03/06/2024 203901 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (744,00) 06/06/2024 DOC - 207038 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 06/06/2024 482/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.172,99) 07/06/2024 DOC - 207603 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 10/06/2024 D-24333 ISS - 3% - AMOR DE CRIANCA (8,27) 13/06/2024 1041 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.186,00) 13/06/2024 1042 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (651,00) 13/06/2024 1044 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (3.094,00) 13/06/2024 1043 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.091,50) 13/06/2024 335077 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (4.457,87) 20/06/2024 1046 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (791,00) 20/06/2024 1048 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.662,00) 20/06/2024 1049 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (997,50) 20/06/2024 1047 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.310,00) 20/06/2024 D-312 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (13,95) 20/06/2024 D-24333 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (12,82) 20/06/2024 D-422 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 20/06/2024 D-333929 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (465,00) 20/06/2024 06/2024 FGTS A RECOLHER (217,73) 20/06/2024 0353548-6 INSS SEGURADO A RECOLHER (279,34) 20/06/2024 D-335077 IR A RECOLHER - PJ (71,25) 20/06/2024 D-422 IR A RECOLHER - PJ (27,00) 24/06/2024 180 JOAO PAULO GALLETTI PILON SERVICOS MEDICOS LTDA (529,15) 25/06/2024 729 624 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (253,00) 30/06/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 385,43 SALDO BANCARIO EM 30/06/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 36.929,90 02/07/2024 207701 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (800,00) 04/07/2024 1052 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (1.935,50) 04/07/2024 1053 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.002,00) 04/07/2024 1054 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.576,00) 04/07/2024 1051 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.156,00) 04/07/2024 1055 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (1.001,00) 05/07/2024 DOC - 213720 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 05/07/2024 509/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.226,48) 08/07/2024 DOC - 214170 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 08/07/2024 DOC - 217856 REPASSE FUMCAD 25.987,85 10/07/2024 D-24614 ISS - 3% - AMOR DE CRIANCA (7,20) 12/07/2024 T-215297 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 2.900,00 12/07/2024 4612 MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME (7.500,00) 12/07/2024 336181 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (17.362,25) 12/07/2024 24614 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (221,64) 15/07/2024 T-215325 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 900,00 15/07/2024 435 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 19/07/2024 T-216502 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.000,00 19/07/2024 D-335077 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (220,88) 19/07/2024 062024 FGTS A RECOLHER (224,29) 19/07/2024 66227810 INSS SEGURADO A RECOLHER (286,74) 19/07/2024 D-336181 IR A RECOLHER - PJ (277,50) 19/07/2024 D-435 IR A RECOLHER - PJ (27,00) 25/07/2024 251643 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - E.A.R.L. 2.000,00 29/07/2024 T-218024 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 200,00 29/07/2024 729 636 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (253,00) 31/07/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 184,88 SALDO BANCARIO EM 31/07/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28.228,87 01/08/2024 136721 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (800,00) 01/08/2024 T-218660 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 2.600,00 01/08/2024 442 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 05/08/2024 DOC - 219295 TARIFA AMOR DE CRIANCA (105,00) 06/08/2024 T-219444 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.500,00 06/08/2024 T-219451 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 100,00 06/08/2024 514/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.247,66) 06/08/2024 24791 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (197,88) 07/08/2024 DOC - 219715 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 12/08/2024 T-220697 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 16.500,00 12/08/2024 337320 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (15.710,49) 12/08/2024 D-24791 ISS - 3% - AMOR DE CRIANCA (6,12) 15/08/2024 1084 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (3.094,00) 15/08/2024 1083 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.785,50) 16/08/2024 161346 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - J.F.A. 2.000,00 20/08/2024 1085 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.041,00) 20/08/2024 T-222510 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.000,00 20/08/2024 D-336181 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (860,25) 20/08/2024 D-435 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 20/08/2024 D-24614 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (11,16) 20/08/2024 07/2024/2 FGTS A RECOLHER (224,29) 20/08/2024 301/2024 INSS SEGURADO A RECOLHER (286,74) 20/08/2024 D-442 IR A RECOLHER - PJ (27,00) 20/08/2024 D-337320 IR A RECOLHER - PJ (251,10) 21/08/2024 T-222970 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 5.800,00 21/08/2024 175642 GFE DO BRASIL LIMITADA (4.260,00) 23/08/2024 729-646 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (241,50) 26/08/2024 261946 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - A.A.F.A.B 2.000,00 26/08/2024 T-223478 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 5.700,00 26/08/2024 4671 MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME (7.000,00) 29/08/2024 1089 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.483,50) 30/08/2024 T-224376 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 19.900,00 30/08/2024 176011 GFE DO BRASIL LIMITADA (19.880,00) 31/08/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 166,28 SALDO BANCARIO EM 31/08/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 11.206,98 03/09/2024 216071 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (800,00) 03/09/2024 T-224859 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 800,00 04/09/2024 1090 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.785,50) 06/09/2024 DOC - 225843 TARIFA AMOR DE CRIANCA (125,00) 06/09/2024 526/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.247,66) 09/09/2024 T-226209 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 18.800,00 09/09/2024 DOC - 230756 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 09/09/2024 26836 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (442,18) 09/09/2024 338351 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (17.539,63) 10/09/2024 D-26836 ISS - AMOR DE CRIANCA (14,36) 10/09/2024 94580 RESCISOES A PAGAR (2.509,66) 11/09/2024 T-226641 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 2.509,66 11/09/2024 T-226671 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 3.798,00 11/09/2024 1093 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.785,50) 16/09/2024 T-227443 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 810,00 16/09/2024 450 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 19/09/2024 T-231243 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 80,00 20/09/2024 DOC - 231368 DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA - SHOW FREJAT 1.800,00 20/09/2024 D-338351 IR A RECOLHER - PJ (280,33) 20/09/2024 D-337320 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (778,41) 20/09/2024 D-442 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 20/09/2024 104/2024 FGTS A RECOLHER (224,29) 20/09/2024 308/2024 INSS SEGURADO A RECOLHER (286,74) 24/09/2024 T-229068 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 50,00 24/09/2024 729 663 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (264,50) 26/09/2024 T-229425 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 5.800,00 26/09/2024 1116 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.785,50) 30/09/2024 00000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 17,83 SALDO BANCARIO EM 30/09/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28,23 01/10/2024 T-230250 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.200,00 01/10/2024 219506 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (1.200,00) 04/10/2024 DOC - 237307 DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA - SHOW GIAN E GIOVANI 4.000,00 04/10/2024 DOC - 231196 TARIFA AMOR DE CRIANCA (0,99) 04/10/2024 548/2024 ORDENADOS E SALARIOS (2.960,82) 07/10/2024 DOC - 231329 TARIFA AMOR DE CRIANCA (125,00) 07/10/2024 DOC - 231330 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 09/10/2024 T-231939 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 550,00 09/10/2024 28750 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (511,07) 10/10/2024 T-232477 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 4.100,00 10/10/2024 1130 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.091,50) 10/10/2024 D-28750 ISS - AMOR DE CRIANCA (16,60) 11/10/2024 T-232508 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 15.500,00 11/10/2024 45576 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (14.799,21) 14/10/2024 10851 TRIOMED COM., REPRES. E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS (490,00) 15/10/2024 T-232745 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.550,00 15/10/2024 456 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 18/10/2024 T-233980 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 22.500,00 18/10/2024 4739 MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME (20.800,00) 18/10/2024 316/2024 IR A RECOLHER - PJ (263,53) 18/10/2024 317/2024 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (891,30) 18/10/2024 D-450 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 18/10/2024 126/2024 FGTS A RECOLHER (217,23) 18/10/2024 329/2024 INSS SEGURADO A RECOLHER (321,16) 22/10/2024 T-234478 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 4.500,00 22/10/2024 1142 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (3.517,50) 22/10/2024 1143 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (1.001,00) 25/10/2024 T-235698 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 200,00 25/10/2024 729668 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (218,50) 28/10/2024 DOC - 237334 RECEITA EVENTUAL - VENDA CAMISETAS 840,00 30/10/2024 T-236449 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 5.700,00 30/10/2024 1150 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.492,43) 31/10/2024 00000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 0,00 SALDO BANCARIO EM 31/10/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 975,41 01/11/2024 T-236973 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 120,00 01/11/2024 30558 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (173,54) 04/11/2024 T-237262 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 800,00 04/11/2024 222795 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (800,00) 05/11/2024 T-237586 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 10.600,00 05/11/2024 DOC - 243695 TARIFA AMOR DE CRIANCA (125,00) 05/11/2024 1162 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (2.170,00) 05/11/2024 1163 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (8.393,00) 07/11/2024 T-238050 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 2.700,00 07/11/2024 551/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.247,66) 08/11/2024 DOC - 238433 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 11/11/2024 T-238712 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 15.800,00 11/11/2024 340733 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (15.016,00) 11/11/2024 D-30558 ISS - AMOR DE CRIANCA (5,36) 12/11/2024 DOC - 238908 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - M.C.A.M.O 2.000,00 25/11/2024 T-241556 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 5.000,00 25/11/2024 729680 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (241,50) 25/11/2024 1185 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.477,50) 19/11/2024 DOC - 243696 DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA - SHOW GIAN E GIOVANI 600,00 19/11/2024 T-240873 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 6.215,00 19/11/2024 335/2024 IR A RECOLHER - PJ (267,00) 19/11/2024 336/2024 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (758,99) 19/11/2024 D-456 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (83,70) 19/11/2024 141/2024 FGTS A RECOLHER (224,29) 19/11/2024 342/2024 INSS SEGURADO A RECOLHER (286,74) 19/11/2024 463 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 19/11/2024 1177 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (5.733,00) 19/11/2024 DOC - 243705 TARIFA AMOR DE CRIANCA (8,50) 29/11/2024 T-242960 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.600,00 29/11/2024 566/2024 ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO (1.445,97) 30/11/2024 00000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 0,00 SALDO BANCARIO EM 30/11/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 261,38 02/12/2024 DOC - 243320 DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA - UNIMED DE MARILIA 10.000,00 02/12/2024 DOC - 243321 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 02/12/2024 224995 PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S A - AMOR DE CRIANCA (800,00) 05/12/2024 T-244147 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 6.000,00 05/12/2024 DOC - 244158 TARIFA AMOR DE CRIANCA (125,00) 05/12/2024 1202 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.041,00) 06/12/2024 DOC - 244433 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - C.E.S 2.000,00 06/12/2024 DOC - 244434 TARIFA AMOR DE CRIANCA (17,80) 06/12/2024 569/2024 ORDENADOS E SALARIOS (3.226,48) 09/12/2024 DOC - 250696 DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA - M.C.A 2.200,00 09/12/2024 32423 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (422,01) 09/12/2024 DOC - 250697 TARIFA AMOR DE CRIANCA (25,31) 10/12/2024 D-8586-32423 ISS - AMOR DE CRIANCA (14,10) 11/12/2024 T-250682 EMENDA VEREADORA VANIA RAMOS 50.000,00 11/12/2024 T-250678 EMENDA DEPUTADO TENENTE COIMBRA 50.000,00 11/12/2024 T-250680 EMENDA VEREADOR DANILO DA SAUDE 50.000,00 11/12/2024 T-250686 DEVOLUÇÃO TRANFERENCIAS P/ABHU - 2024 (150.000,00) 12/12/2024 T-246422 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 13.500,00 12/12/2024 341854 MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. (16.142,20) 12/12/2024 1203 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.069,00) 13/12/2024 T-250700 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 11.800,00 13/12/2024 DOC - 246517 TARIFA AMOR DE CRIANCA (8,50) 13/12/2024 4790 MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME (11.800,00) 16/12/2024 T-246550 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 2.000,00 16/12/2024 471 HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S (1.689,30) 17/12/2024 T-246896 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 1.800,00 17/12/2024 349/2024 IR A RECOLHER - PJ (312,00) 17/12/2024 346/2024 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (827,70) 17/12/2024 154/2024 FGTS A RECOLHER (329,37) 17/12/2024 359/2024 INSS SEGURADO A RECOLHER (286,74) 19/12/2024 T-247984 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 8.600,00 19/12/2024 34292 CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP (982,27) 19/12/2024 1208 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (6.097,00) 19/12/2024 362/2024 INSS SEGURADO A RECOLHER (233,79) 19/12/2024 587/2024 13º SALARIO (1.212,18) 20/12/2024 DOC - 248055 TARIFA AMOR DE CRIANCA (1,98) 23/12/2024 729687 ASSOCIACAO MARILIENSE DE TRANSPORTE URBANO - AMOR DE CRIANÇA (253,00) 27/12/2024 T-249135 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 9.000,00 27/12/2024 1209 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.823,00) 27/12/2024 1210 SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME (4.760,00) 30/12/2024 T-249188 TRANSFERENCIA ABHU > PROJETO 3.500,00 30/12/2024 571/2024 FÉRIAS (3.222,67) 31/12/2024 00000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 17,34 SALDO BANCARIO EM 31/12/2024 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 954,34 Jeferson Loureiro da Silva Contador - ABHU CRC 1SP 327355/O-6