HOSPITAL BENEFICENTE UNIMAR CONVÊNIO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPÉIA (DHS) DATA DO PAGAMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR SALDO BANCARIO EM 31/12/2023 >> 18.072,41 04/01/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/01/2024 DOC - 183866 TARIFA TARIFA (105,00) 10/01/2024 D-1113 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (261,36) 10/01/2024 D-473 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (81,06) 10/01/2024 556 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.344,81) 19/01/2024 D-1113 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (405,11) 19/01/2024 D-286 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (147,31) 19/01/2024 D-286 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (47,52) 19/01/2024 D-1113 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (130,68) 24/01/2024 289 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.973,17) 24/01/2024 1123 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (8.274,62) 24/01/2024 563 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (6.317,98) 24/01/2024 1064 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (2.518,36) 26/01/2024 DOC - 182731 TARIFA TARIFA (11,00) 26/01/2024 477 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.708,95) 30/01/2024 DOC - 183712 ESTORNO TARIFA TARIFA 11,00 31/01/2024 RENDIMENTOS 134,23 SALDO BANCARIO EM 31/01/2024>> 6.890,71 02/02/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/02/2024 DOC - 184698 TARIFA TARIFA (105,00) 14/02/2024 D-1123 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (273,24) 14/02/2024 D-1064 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (83,16) 14/02/2024 D-477 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (63,05) 20/02/2024 282/2024 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (1.178,50) 20/02/2024 283/2024 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (380,16) 23/02/2024 294 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.973,17) 23/02/2024 1138 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (7.555,09) 27/02/2024 575 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (4.459,75) 27/02/2024 1072 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (5.036,72) 31/01/2024 RENDIMENTOS 113,74 SALDO BANCARIO EM 29/02/2024>> 896,61 05/03/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/03/2024 DOC - 189767 TARIFA TARIFA (105,00) 11/03/2024 D-1072 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (166,32) 11/03/2024 D-1138 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (249,48) 20/03/2024 D-294 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (147,31) 20/03/2024 D-1072 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (257,80) 20/03/2024 D-575 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (220,97) 20/03/2024 D-1138 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (386,69) 20/03/2024 D-1072 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (83,16) 20/03/2024 D-575 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (71,28) 20/03/2024 D-1138 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (124,74) 20/03/2024 D-294 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (47,52) 22/03/2024 1077 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (3.957,43) 22/03/2024 299 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (5.203,04) 22/03/2024 1152 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (4.676,96) 29/02/2024 RENDIMENTOS 81,02 SALDO BANCARIO EM 31/03/2024>> 1.279,93 03/04/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/04/2024 DOC - 195562 TARIFA TARIFA (105,00) 10/04/2024 D-1077 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (130,68) 10/04/2024 D-1152 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (154,44) 19/04/2024 D-1077 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (202,55) 19/04/2024 D-299 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (257,80) 19/04/2024 D-1152 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (239,38) 19/04/2024 D-1077 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (65,34) 19/04/2024 D-299 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (83,16) 19/04/2024 D-1152 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (77,22) 23/04/2024 304 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.601,52) 23/04/2024 1172 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (6.116,02) 23/04/2024 1085 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (6.116,02) 30/04/2024 RENDIMENTOS 74,85 SALDO BANCARIO EM 30/04/2024>> 1.205,65 06/05/2024 DOC - 201585 TARIFA TARIFA (105,00) 07/05/2024 0 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 10/05/2024 D-1172 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (201,96) 10/05/2024 D-1085 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (201,96) 20/05/2024 D-1172 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (313,04) 20/05/2024 D-304 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (128,90) 20/05/2024 D-1085 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (313,04) 20/05/2024 D-1085 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (100,98) 20/05/2024 D-304 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (41,58) 20/05/2024 D-1172 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (100,98) 23/05/2024 1089 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (5.396,49) 23/05/2024 309 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.601,52) 23/05/2024 1190 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (5.036,72) 31/05/2024 RENDIMENTOS 73,40 SALDO BANCARIO EM 31/05/2024>> 2.736,88 05/06/2024 DOC - 207039 TARIFA TARIFA (105,00) 10/06/2024 D-1089 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (178,20) 10/06/2024 D-1190 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (166,32) 18/06/2024 181319 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/06/2024 D-309 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (128,90) 20/06/2024 D-1190 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (257,80) 20/06/2024 D-1089 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (276,21) 20/06/2024 D-309 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (41,58) 20/06/2024 D-1190 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (83,16) 20/06/2024 D-1089 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (89,10) 24/06/2024 624 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (7.432,92) 26/06/2024 541 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.095,19) 30/06/2024 RENDIMENTOS 46,01 SALDO BANCARIO EM 30/06/2024>> 6.928,51 05/07/2024 DOC - 213723 TARIFA TARIFA (105,00) 10/07/2024 D-541 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (72,81) 19/07/2024 D-183 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (368,28) 19/07/2024 D-624 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (118,80) 22/07/2024 221554 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 31/07/2024 RENDIMENTOS 79,43 SALDO BANCARIO EM 31/07/2024>> 22.343,05 02/08/2024 21547 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 02/08/2024 558 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.091,61) 05/08/2024 DOC - 219300 TARIFA TARIFA (105,00) 12/08/2024 D-558 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (76,39) 21/08/2024 1230 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (6.116,02) 21/08/2024 334 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.229,88) 22/08/2024 1096 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (5.756,26) 22/08/2024 646 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (5.203,04) 26/08/2024 574 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.472,21) 31/08/2024 RENDIMENTOS 203,18 SALDO BANCARIO EM 31/08/2024>> 12.495,82 05/09/2024 DOC - 225450 TARIFA TARIFA (125,00) 10/09/2024 204267 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (483,83) 10/09/2024 111057 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 20/09/2024 032283 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (975,94) 20/09/2024 032173 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (314,82) 24/09/2024 587 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.086,70) 24/09/2024 340 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.229,88) 24/09/2024 1239 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (7.195,32) 24/09/2024 652 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (5.574,69) 25/09/2024 1103 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (4.676,96) 30/09/2024 RENDIMENTOS 121,56 SALDO BANCARIO EM 30/09/2024>> 3.954,24 03/10/2024 031042 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 07/10/2024 DOC - 231331 TARIFA TARIFA (125,00) 10/10/2024 727220 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (473,34) 18/10/2024 011043 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (994,35) 18/10/2024 010783 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (320,76) 22/10/2024 1251 M A PAGANI JUNIOR & CIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS (5.036,72) 22/10/2024 1108 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (6.475,79) 22/10/2024 658 CLINICA MEDICA SAO LUIZ ME SERVIÇOS MEDICOS (5.203,04) 31/10/2024 RENDIMENTOS 87,92 SALDO BANCARIO EM 31/10/2024>> 1.413,16 05/11/2024 051432 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 05/11/2024 DOC - 102024 TARIFA TARIFA (125,00) 05/11/2024 DOC - 000020 TARIFA TARIFA (36,50) 06/11/2024 DOC - 003090 TARIFA TARIFA 36,50 11/11/2024 739703 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (380,16) 19/11/2024 191259 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (847,05) 19/11/2024 191258 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (273,24) 21/11/2024 1116 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (4.676,96) 21/11/2024 355 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.229,88) 25/11/2024 610 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (3.475,45) 30/11/2024 RENDIMENTOS 72,63 SALDO BANCARIO EM 30/11/2024>> 5.478,05 05/12/2024 DOC - 202411 TARIFA TARIFA (125,00) 10/12/2024 101031 ISS A RECOLHER LEI IMPOSTO (242,99) 12/12/2024 120939 RECEBIMENTO REPASSE POMPEIA REPASSE 16.000,00 17/12/2024 171142 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER IMPOSTO (349,86) 17/12/2024 171142 IR A RECOLHER PJ IMPOSTO (112,86) 19/12/2024 361 N & Y ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.229,88) 19/12/2024 1122 TUSSI SAUDE E SERVICOS MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS (3.957,43) 19/12/2024 639 CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA SERVIÇOS MEDICOS (2.703,13) 31/12/2024 RENDIMENTOS 75,51 SALDO BANCARIO EM 31/12/2024>> 11.832,41 Marcia Mesquita Serva Reis Jeferson Loureiro da Silva Diretora Presidente Contador CRC - 1SP 327355/O-6